| Курсы валют на 26.10.2011 |
| USD |
7,98 |
-27,52 |
| EUR |
11,10 |
+4 261,65 |
| RUB |
0,26 |
+2,90 |
| Банковские металлы на 28.10.2011 |
| XAU |
136 247,16 |
+3,13 |
| XAG |
2 676,28 |
+4,85 |
| XPT |
127 871,31 |
+3,16 |
| XPD |
52 089,81 |
+1,57 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 09.02.2011 |
| Стоимость чистых активов |
6 587 484,52 грн. |
| Размещено ЦБ |
2511 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
2 623,45 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| месяц |
+5,37 |
+5,37 |
| 2010 год |
+23,56
+23,56* |
+209,96
+209,96* |
| 2009 год |
+63,57
+63,57* |
+63,57
+63,57* |
| 2008 год |
-76,16
-76,16* |
-76,16
-76,16* |
| 2007 год |
+2,74
+2,74* |
+928,46
+928,46* |
* - с учетом выплаты дивидендов
|
| Общая информация о фонде |
| Название |
ЗНВПИФ "СВС Капитал" |
| Характеристика |
паевой |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный (венчурный) |
| Дата принятия ГКЦБФР решения о соответствии фонда минимальному объему активов |
20.03.2007 |
| Описание |
Фонд создан для реализации инвестиционных программ, разработанных совместно Компанией и его Инвесторами, а также для внутрикорпоративного финансирования. |
| Cрок действия |
06.09.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
07.11.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 02.03.2007 по 01.08.2011 |
| Основная стратегия инвестирования |
Оптимальный механизм взаимодействия Компании, Фонда и его Участников, тщательно продуманный специалистами Компании, позволяет реализовывать индивидуальный подход к каждому инвестируемому проекту и тем самым достигать поставленных целей с максимальной эффективностью. |
| Форма выпуска |
бездокументарная |
| Объем эмиссии, грн |
55 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
11000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
5 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "Кредитпромбанк" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
3.00 |
|
версия для печати