| Курсы валют на 26.10.2011 |
| USD |
7,98 |
-27,52 |
| EUR |
11,10 |
+4 261,65 |
| RUB |
0,26 |
+2,90 |
| Банковские металлы на 28.10.2011 |
| XAU |
136 247,16 |
+3,13 |
| XAG |
2 676,28 |
+4,85 |
| XPT |
127 871,31 |
+3,16 |
| XPD |
52 089,81 |
+1,57 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 14.02.2011 |
| Стоимость чистых активов |
44 978 708,36 грн. |
| Размещено ЦБ |
7130 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
6 308,37 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| день |
+1,23 |
+1,23 |
| неделя |
-1,71 |
-1,71 |
| месяц |
+6,50 |
+6,50 |
| 2010 год |
+44,15
+63,70* |
+44,15
+63,70* |
| 2009 год |
+60,27
+60,27* |
+60,27
+60,27* |
| 2008 год |
-23,12
-23,12* |
+2 754,99
+2 754,99* |
* - с учетом выплаты дивидендов
|
| Крупнейшие позиции |
| Тикер |
Название |
% в портфеле |
| CEEN |
Центренерго |
56,56 |
| HANZ |
Галиччина, НПЗ |
0,43 |
| MZVM |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения |
0,00 |
| SHCHZ |
Шахта Красноармейская-Западная №1 |
0,00 |
| SZLV |
Судостроительный завод Залив |
0,00 |
| Общая информация о фонде |
| Название |
ОАО ЗНКИФ "Базис-Капитал" |
| Характеристика |
корпоративный |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный |
| Описание |
Фонд осуществляет публичное размещение. Инвесторами Фонда могут быть как физические так и юридические лица. На данный момент размещение акций Фонда окончено. |
| Cрок действия |
22.01.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
22.04.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 11.03.2008 по 31.12.2010 |
| Основная стратегия инвестирования |
Управление активами данного Фонда основывается на сбалансированной стратегии, подразумевающей наличие средств на депозите в размере до 20% активов и агрессивную составляющую не более 30%. При этом агрессивная стратегия подразумевает как приобретение в портфель ценных бумаг Фонда акций украинских эмитентов второго эшелона, имеющих большой потенциал роста, так и спекулятивную часть – получение дохода от активных торгов акциями первого эшелона. Не менее 50% активов Фонда – консервативная составляющая, – акции, как правило, первого эшелона, характеризующиеся высоким уровнем ликвидности, при этом предпочтение отдается предприятиям горнометаллургического комплекса. |
| Форма выпуска |
документарная |
| Объем эмиссии, грн |
21 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
7000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
3 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "КРЕДОБАНК" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
2.00 |
|
версия для печати