| Курсы валют на 20.11.2008 |
| USD |
5,99 |
+1,84 |
| EUR |
7,57 |
+1,69 |
| RUB |
0,22 |
+1,80 |
| Банковские металлы на 20.11.2008 |
| XAU |
44 217,78 |
+2,01 |
| XAG |
563,40 |
+2,06 |
| XPT |
50 166,43 |
+3,70 |
| XPD |
12 946,18 |
+1,84 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 18.11.2008 |
| Стоимость чистых активов |
15 541 743,83 грн. |
| Размещено ЦБ |
7130 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
2 179,77 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| день |
-0,52 |
-0,52 |
| неделя |
-0,78 |
-0,78 |
| месяц |
+1,62 |
+1,63 |
|
| Крупнейшие позиции |
| Тикер |
Название |
% в портфеле |
| OBXRE |
КБ Крещатик (серия E) |
22,54 |
| ORODBA |
РОДОВІД БАНК (серия A) |
16,50 |
| CEEN |
Центренерго |
7,86 |
| UNAF |
Укрнефть |
6,87 |
| ALMK |
Алчевский металлургический комбинат |
4,86 |
| Общая информация о фонде |
| Название |
ОАО ЗНКИФ "Базис-Капитал" |
| Характеристика |
корпоративный |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный |
| Описание |
Фонд осуществляет публичное размещение. Инвесторами Фонда могут быть как физические так и юридические лица. |
| Cрок действия |
22.01.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
22.04.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 11.03.2008 по 31.12.2010 |
| Основная стратегия инвестирования |
Управление активами данного Фонда основывается на сбалансированной стратегии, подразумевающей наличие средств на депозите в размере до 20% активов и агрессивную составляющую не более 30%. При этом агрессивная стратегия подразумевает как приобретение в портфель ценных бумаг Фонда акций украинских эмитентов второго эшелона, имеющих большой потенциал роста, так и спекулятивную часть – получение дохода от активных торгов акциями первого эшелона. Не менее 50% активов Фонда – консервативная составляющая, – акции, как правило, первого эшелона, характеризующиеся высоким уровнем ликвидности, при этом предпочтение отдается предприятиям горнометаллургического комплекса. |
| Форма выпуска |
документарная |
| Объем эмиссии, грн |
21 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
7000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
3 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "КРЕДОБАНК" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
2.00 |
|
версия для печати