| Курсы валют на 20.11.2008 |
| USD |
5,99 |
+1,84 |
| EUR |
7,57 |
+1,69 |
| RUB |
0,22 |
+1,80 |
| Банковские металлы на 20.11.2008 |
| XAU |
44 217,78 |
+2,01 |
| XAG |
563,40 |
+2,06 |
| XPT |
50 166,43 |
+3,70 |
| XPD |
12 946,18 |
+1,84 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 18.11.2008 |
| Стоимость чистых активов |
3 141 836,03 грн. |
| Размещено ЦБ |
1000 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
3 141,84 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| день |
-2,50 |
-2,50 |
| неделя |
+1,70 |
+1,70 |
| месяц |
+5,39 |
+5,39 |
| с начала года |
-73,64 |
-73.637969298669!!!-70,71 |
| с начала года, с учетом выплаты дивидендов |
-59,78 |
-56,09 |
| год |
-72,04 |
-66,76 |
| год, с учетом выплаты дивидендов |
-59,12 |
-50,18 |
| 2007 год |
+151,47 |
+2 257,55 |
|
| Крупнейшие позиции |
| Тикер |
Название |
% в портфеле |
| HANZ |
Галиччина, НПЗ |
15,04 |
| SHMK |
Шосткинский гормолкомбинат |
10,85 |
| ZAEN |
Западэнерго |
10,70 |
| NVTR |
Новомосковский трубный завод |
8,82 |
| DNSS |
Днепроспецсталь, электрометаллургический завод им. |
6,65 |
| Общая информация о фонде |
| Название |
ЗНПИФ "Первый Капитал" |
| Характеристика |
паевой |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный |
| Дата принятия ГКЦБФР решения о соответствии фонда минимальному объему активов |
13.09.2006 |
| Описание |
Фонд осуществляет публичное размещение инвестиционных сертификатов. Инвесторами Фонда могут быть только юридические лица. На данный момент размещение инвестиционных сертификатов Фонда окончено. |
| Cрок действия |
24.02.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
24.04.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 15.03.2006 по 01.03.2008 |
| Основная стратегия инвестирования |
Фонд инвестирует свои активы исключительно в акции украинских эмитентов, котирующиеся на бирже. В портфель Фонда приобретаются ценные бумаги, имеющие большой потенциал роста их стоимости. Фонд рассчитан на инвесторов, готовых взять на себя определенные риски с целью получения более высокого уровня доходности. |
| Форма выпуска |
бездокументарная |
| Объем эмиссии, грн |
5 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
1000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
5 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "Кредитпромбанк" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
3.00 % |
|
версия для печати