| Курсы валют на 26.10.2011 |
| USD |
7,98 |
-27,52 |
| EUR |
11,10 |
+4 261,65 |
| RUB |
0,26 |
+2,90 |
| Банковские металлы на 28.10.2011 |
| XAU |
136 247,16 |
+3,13 |
| XAG |
2 676,28 |
+4,85 |
| XPT |
127 871,31 |
+3,16 |
| XPD |
52 089,81 |
+1,57 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 09.02.2011 |
| Стоимость чистых активов |
5 782 016,46 грн. |
| Размещено ЦБ |
1000 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
5 782,02 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| день |
-0,92 |
-0,92 |
| неделя |
+2,30 |
+2,30 |
| месяц |
+11,21 |
+11,21 |
| 2010 год |
+45,27
+45,27* |
+45,27
+45,27* |
| 2009 год |
+14,41
+14,41* |
+14,41
+14,41* |
| 2008 год |
-74,51
-60,65* |
-71,67
-57,06* |
| 2007 год |
+151,42
+151,42* |
+2 257,03
+2 257,03* |
* - с учетом выплаты дивидендов
|
| Крупнейшие позиции |
| Тикер |
Название |
% в портфеле |
| CEEN |
Центренерго |
55,80 |
| FORM |
Форум |
17,30 |
| DOEN |
Донбассэнерго |
6,74 |
| MZVM |
Мариупольский завод тяжелого машиностроения |
3,08 |
| SHMK |
Шосткинский гормолкомбинат |
2,95 |
| Общая информация о фонде |
| Название |
ЗНПИФ "Первый Капитал" |
| Характеристика |
паевой |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный |
| Дата принятия ГКЦБФР решения о соответствии фонда минимальному объему активов |
13.09.2006 |
| Описание |
Фонд осуществляет публичное размещение инвестиционных сертификатов. Инвесторами Фонда могут быть только юридические лица. На данный момент размещение инвестиционных сертификатов Фонда окончено. |
| Cрок действия |
24.02.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
24.04.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 15.03.2006 по 01.03.2008 |
| Основная стратегия инвестирования |
Фонд инвестирует свои активы исключительно в акции украинских эмитентов, котирующиеся на бирже. В портфель Фонда приобретаются ценные бумаги, имеющие большой потенциал роста их стоимости. Фонд рассчитан на инвесторов, готовых взять на себя определенные риски с целью получения более высокого уровня доходности. |
| Форма выпуска |
бездокументарная |
| Объем эмиссии, грн |
5 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
10000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
5 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "Кредитпромбанк" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
3.00 % |
|
версия для печати