Новости

18.02.2008

Фонд «Первый Капитал» выплачивает дивиденды по результатам деятельности 2007 года.

14 февраля 2008 года, компанией по управлению активами «Энергия-Капитал», было проведено заседание Наблюдательного совета закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда «Первый Капитал», которое состоялось по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, д. 55, 6-й этаж. Наблюдательный совет присутствовал на заседании в полном составе, а все решения были приняты единогласно.

Основными вопросами, рассмотренными на заседании Наблюдательного совета, стали следующие:

отчет о деятельности ЗНПИФ «Первый Капитал»;
распределение прибыли Фонда (выплата дивидендов);
выплата премии компании по управлению активами.

На заседании Совета Ирина Гнатюк, директор КУА «Энергия-Капитал», доложила о результатах деятельности Фонда и его финансовых результатах за 2007 год. Так, вниманию членов Наблюдательного совета был представлен отчет о деятельности Фонда с информацией о среднегодовой стоимости чистых активов, уровне доходности Фонда (151,42%), принципах формирования активов Фонда, доходности различных ценных бумаг в портфеле и сроках их пребывания в нем.

Согласно отчета о финансовых результатах ЗНПИФ «Первый Капитал» по итогам 2007 года Фонд получил доходы в размере 1 865 477,15 грн, затраты Фонда составили 72 924,75 грн, что составляет всего 0,58% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Таким образом, чистая прибыль Фонда составила 1 792 552,40 грн., из которых 1 567 626,18 грн. было решено направить на выплату дивидендов. Согласно принятого решения дивиденды должны быть выплачены участникам Фонда в период с 14 февраля 2008 года по 01 марта 2008 года.

Также Наблюдательным советом Фонда было принято решение о выплате премии компании по управлению активами «Энергия-Капитал» в размере 200 000,00 грн., что составило 14,77% от разницы между фактически полученной Фондом в 2007 году прибылью и уровнем прибыли, которую Фонд должен был получить исходя из установленного инвестиционной декларацией уровня прибыльности.

Таким образом, по состоянию на конец дня 14 февраля, у Фонда возникла кредиторская задолженность, что уменьшило стоимость чистых активов Фонда на 1,77 млн грн, а стоимость 1 инвестиционного сертификата на 16,38%

Для справки :

КУА «Энергия-Капитал» работает на фондовом рынке с 15 ноября 2005 года.
Уставный фонд Компании, полностью оплаченный денежными средствами, составляет 2 000 000,00 грн., что позволяет Компании управлять активами на сумму 100 миллионов гривен.
В управлении КУА «Энергия-Капитал» находиться три Фонда: два паевых (закрытый недиверсифицированный «Первый Капитал» и венчурный «СВС Капитал») и один корпоративный – закрытый недиверсифицированный «Базис-Капитал» (совокупная сумма чистых активов в управлении составляет свыше 16 млн. грн.)